公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢
母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入85,105,573,795.7181,334,299,386.69
减：营业成本62,526,850,920.9460,711,978,870.39
税金及附加331,181,754.46305,380,757.74
销售费用15,200,663,805.0913,595,242,087.06
管理费用1,901,490,674.801,598,122,160.75
研发费用405,134,028.52366,125,321.25
财务费用-464,821,794.02-128,551,049.95
其中：利息费用608,870,814.14418,536,917.80
利息收入1,086,681,902.99556,993,361.63
加：其他收益525,739,410.47343,507,465.21
投资收益（损失以“－”号填列）3,970,979,226.623,562,351,878.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6,148,158.86-15,056,672.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）148,689,089.526,068,843.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）-32,841,345.683,234,635.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）-111,192,506.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）299,078.626,596,959.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）9,706,747,358.708,807,761,022.41
加：营业外收入11,110,048.778,002,055.49
减：营业外支出217,970,021.54108,936,105.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）9,499,887,385.938,706,826,972.39
减：所得税费用712,985,895.03658,134,699.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）8,786,901,490.908,048,692,273.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）8,786,901,490.908,048,692,273.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-105,065,024.68-37,359,700.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-105,065,024.68-37,359,700.83
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-105,065,024.68-37,359,700.83
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额8,681,836,466.228,011,332,572.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢
母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金89,051,984,104.8886,640,552,364.74
收到的税费返还5,868,240.26
收到其他与经营活动有关的现金1,557,699,996.431,021,509,777.98
经营活动现金流入小计90,615,552,341.5787,662,062,142.72
购买商品、接受劳务支付的现金59,006,564,988.0366,038,267,813.87
支付给职工及为职工支付的现金6,488,893,361.855,061,101,130.14
支付的各项税费2,755,981,730.922,534,783,770.84
支付其他与经营活动有关的现金397,965,580.93904,783,951.09
经营活动现金流出小计68,649,405,661.7374,538,936,665.94
经营活动产生的现金流量净额21,966,146,679.8413,123,125,476.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4,204,104,240.661,128,566,911.51
取得投资收益收到的现金329,454,270.863,673,793,550.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金10,880,642.5015,057,963.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4,544,439,154.024,817,418,425.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金218,922,524.62382,320,281.64
投资支付的现金10,324,829,935.673,202,055,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计10,543,752,460.293,584,375,281.64
投资活动产生的现金流量净额-5,999,313,306.271,233,043,144.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金156,446,662,523.1285,941,248,142.50
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计156,446,662,523.1285,941,248,142.50
偿还债务支付的现金161,394,921,478.7087,355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,742,185,872.665,339,189,576.85
支付其他与筹资活动有关的现金55,520,625.7945,374,694.92
筹资活动现金流出小计168,192,627,977.1592,739,564,271.77
筹资活动产生的现金流量净额-11,745,965,454.03-6,798,316,129.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37,772.01-26,231.68
五、现金及现金等价物净增加额4,220,830,147.537,557,826,259.84
加：期初现金及现金等价物余额24,420,743,058.396,159,166,563.93
六、期末现金及现金等价物余额28,641,573,205.9213,716,992,823.77
公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会
2022年10月27日
