公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金97,916,445,378.8990,343,503,111.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金100,379,598.9365,771,260.08
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还772,120,249.60
收到其他与经营活动有关的现金2,591,403,704.001,745,723,657.63
经营活动现金流入小计101,380,348,931.4292,154,998,029.16
购买商品、接受劳务支付的现金76,102,154,124.0366,243,660,880.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金10,861,655,202.118,455,511,419.46
支付的各项税费4,367,197,486.823,919,159,557.16
支付其他与经营活动有关的现金1,174,635,653.041,118,001,109.88
经营活动现金流出小计92,505,642,466.0079,736,332,967.44
经营活动产生的现金流量净额8,874,706,465.4212,418,665,061.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金519,004,421.8597,151,892.57
取得投资收益收到的现金36,471,522.69150,362,124.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额695,080,277.9926,109,083.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,327,936.0424,588,909.16
投资活动现金流入小计1,252,884,158.57298,212,009.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,969,271,387.574,809,660,566.04
投资支付的现金712,058,071.80687,898,558.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,088,604,556.88518,094,853.57
支付其他与投资活动有关的现金195,855,173.82870,611.07
投资活动现金流出小计12,965,789,190.076,016,524,589.25
投资活动产生的现金流量净额-11,712,905,031.50-5,718,312,579.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金33,316.741,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金33,316.741,500,000.00
取得借款收到的现金187,761,658,770.22100,522,254,950.35
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计187,761,692,086.96100,523,754,950.35
偿还债务支付的现金169,291,233,506.0495,843,854,209.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,118,282,533.945,517,162,892.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润181,667,822.5521,087,729.69
支付其他与筹资活动有关的现金247,789,894.1676,926,955.29
筹资活动现金流出小计176,657,305,934.14101,437,944,057.69
筹资活动产生的现金流量净额11,104,386,152.82-914,189,107.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-236,635,565.08-41,990,577.23
五、现金及现金等价物净增加额8,029,552,021.665,744,172,797.40
加：期初现金及现金等价物余额31,080,499,503.0511,433,567,316.89
六、期末现金及现金等价物余额39,110,051,524.7117,177,740,114.29
公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金28,922,427,275.6624,582,090,252.69
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据96,000,000.00148,450,000.00
应收账款1,840,569,390.571,237,788,583.06
应收款项融资
预付款项2,194,796,348.563,919,288,980.34
其他应收款41,886,261.6933,162,590.85
其中：应收利息
应收股利
存货1,592,548,045.972,064,129,097.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,341,336,405.021,458,975,852.18
流动资产合计38,029,563,727.4733,443,885,356.26
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资42,803,776,546.4136,935,418,924.08
其他权益工具投资344,632,936.95471,179,791.65
其他非流动金融资产243,845,279.9994,727,801.07
投资性房地产497,975,636.78507,608,424.80
固定资产3,896,711,012.254,005,664,139.72
在建工程143,269,535.0080,930,232.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产131,342,247.98155,263,789.82
无形资产584,612,521.08633,376,198.37
开发支出
商誉
长期待摊费用283,253,467.86380,257,071.50
递延所得税资产400,119,917.25513,149,443.21
其他非流动资产923,255,662.242,620,825,518.72
非流动资产合计50,252,794,763.7946,398,401,335.52
资产总计88,282,358,491.2679,842,286,691.78
流动负债：
短期借款7,061,074,166.673,268,446,999.99
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据9,480,611,046.797,631,790,639.80
应付账款12,686,367,019.7111,720,343,797.61
预收款项
合同负债3,913,513,515.317,787,149,135.43
应付职工薪酬2,139,842,803.992,366,389,871.18
应交税费462,749,308.9875,033,493.64
其他应付款2,082,349,285.622,597,573,897.41
其中：应付利息
应付股利194,198,453.85164,024,745.69
持有待售负债
一年内到期的非流动负债232,457,649.55570,707,223.46
其他流动负债450,134,382.89894,857,259.84
流动负债合计38,509,099,179.5136,912,292,318.36
非流动负债：
长期借款8,020,289,000.004,200,289,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债41,495,913.2965,698,235.90
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益36,528,744.0234,631,770.90
递延所得税负债40,253,843.4836,427,108.34
其他非流动负债
非流动负债合计8,138,567,500.794,337,046,115.14
负债合计46,647,666,680.3041,249,338,433.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）6,399,345,318.006,400,130,918.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积13,264,111,516.2613,241,155,286.52
减：库存股771,239,898.001,251,067,332.00
其他综合收益91,453,768.09196,518,792.77
专项储备
盈余公积3,200,065,459.003,200,065,459.00
未分配利润19,450,955,647.6116,806,145,133.99
所有者权益（或股东权益）合计41,634,691,810.9638,592,948,258.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计88,282,358,491.2679,842,
