其他非流动金融资产756,823,374.36638,006,751.78
投资性房地产608,999,293.91507,608,424.80
固定资产32,804,422,229.4529,378,682,780.60
在建工程3,211,381,826.653,735,652,314.24
生产性生物资产1,644,122,413.821,776,945,664.46
油气资产
使用权资产742,842,142.95718,089,560.57
无形资产4,361,941,478.501,609,134,747.52
开发支出
商誉4,443,542,705.58306,286,708.57
长期待摊费用306,894,562.72409,764,120.59
递延所得税资产1,503,882,424.071,183,982,962.11
其他非流动资产2,989,975,466.113,517,921,347.65
非流动资产合计61,822,023,193.2951,807,379,945.97
资产总计125,294,687,165.68101,962,339,842.65
流动负债:
短期借款28,715,130,565.1112,596,366,405.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债28,696.05
衍生金融负债335,104,192.3529,419,862.35
应付票据508,692,715.05402,147,289.22
应付账款15,653,752,712.4113,659,516,735.50
预收款项
合同负债4,627,196,863.327,891,327,615.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,171,757,734.883,168,176,085.41
应交税费1,040,562,859.69402,731,281.63
其他应付款3,007,429,178.073,514,670,264.86
其中:应付利息
应付股利194,566,281.43164,024,745.69
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债626,209,092.74668,111,506.45
其他流动负债535,238,130.01963,743,694.08
流动负债合计58,221,074,043.6343,296,239,436.14
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款9,430,568,003.745,380,176,540.25
应付债券3,549,900,000.003,187,850,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债332,268,238.92415,986,898.17
长期应付款83,443,000.00208,243,906.68
长期应付职工薪酬5,896,544.93
预计负债31,451,400.00
递延收益625,447,925.92308,268,837.55
递延所得税负债978,619,073.42374,555,916.86
其他非流动负债
非流动负债合计15,037,594,186.939,875,082,099.51
负债合计73,258,668,230.5653,171,321,535.65
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)6,399,345,318.006,400,130,918.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积14,278,513,105.8114,268,565,120.80
减:库存股771,239,898.001,251,067,332.00
其他综合收益-1,318,749,932.55792,951,858.98
专项储备
盈余公积3,200,065,459.003,200,065,459.00
一般风险准备
未分配利润26,216,671,806.3724,297,664,407.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计48,004,605,858.6347,708,310,432.24
少数股东权益4,031,413,076.491,082,707,874.76
所有者权益(或股东权益)合计52,036,018,935.1248,791,018,307.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计125,294,687,165.68101,962,339,842.65
公司负责人:潘刚主管会计工作负责人:赵成霞会计机构负责人:邹赢
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入93,861,439,059.6685,006,832,163.78
其中:营业收入93,499,819,324.9284,674,219,328.57
利息收入361,619,734.74332,612,835.21
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本84,995,155,516.5176,296,422,996.22
其中:营业成本63,016,939,026.5658,156,923,838.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加562,875,918.86513,794,588.61
销售费用17,338,983,614.6714,245,562,737.09
管理费用3,837,383,440.492,990,393,859.62
研发费用532,536,749.34402,460,058.00
财务费用-293,563,233.41-12,712,085.42
其中:利息费用932,493,788.86613,840,129.98
利息收入1,264,507,531.06552,846,323.50
加:其他收益704,590,345.43504,070,983.76
投资收益(损失以“-”号填列)228,835,420.01367,458,354.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益151,531,950.95278,237,291.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)7,083,210.925,996,082.74
信用减值损失(损失以“-”号填列)-55,075,443.12-51,514,952.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)-193,706,163.22-115,789,136.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)-4,623,938.61-11,643,559.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)9,553,386,974.569,408,986,939.98
加:营业外收入16,007,076.3635,037,330.21
减:营业外支出254,886,182.55137,049,007.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,314,507,868.379,306,975,262.78
减:所得税费用1,261,437,367.261,340,126,916.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)8,053,070,501.117,966,848,346.77
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,053,070,501.117,966,848,346.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)8,061,098,376.197,944,245,162.64
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-8,027,875.0822,603,184.13
六、其他综合收益的税后净额-2,096,851,787.04-13,464,509.24
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,111,701,791.53-10,057,154.31
1.不能重分类进损益的其他综合收益-560,019,245.58310,147,806.81
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益-36,074.81-10,269,510.23
(3)其他权益工具投资公允价值变动-559,983,170.77320,417,317.04
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,551,682,545.95-320,204,961.12
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-105,324,988.2217,925,673.67
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备-244,260,373.97-107,883,675.98
(6)外币财务报表折算差额-1,202,097,183.76-230,246,958.81
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额14,850,004.49-3,407,354.93
七、综合收益总额5,956,218,714.077,953,383,837.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额5,949,396,584.667,934,188,008.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额6,822,129.4119,195,829.20
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.261.31
(二)稀释每股收益(元/股)1.261.32
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润