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2012年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
2.2前10名股东持股情况表
单位：股
以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年，我国宏观经济增速放缓，尤其前三季度，经济下滑明显。宏观经济各项指标同比增速均有所下降，下游行业增长乏力，火力发电、钢材、水泥等主要用煤行业产量同比增速大幅下降，而消费煤炭占比达50的火力发电，发电量同比更是出现了负增长。与此同时，国际煤价维持低位，我国煤炭进口大幅增加，2012年我国煤炭进口同比增幅达59，对国内煤炭市场冲击较大。总体来看，2012年是煤炭供需相对宽松的一年，需求不足，价格下滑，行业面临较大压力。
报告期内，面对宏观经济下行，煤炭市场低迷的不利局面，公司攻坚克难，基本完成了各项经营目标，稳步落实了公司发展战略。2012年，公司生产商品煤4976万吨，较去年同期减少7.5，主要原因是矿井工作面搬迁影响了当期产量。销售煤炭7320万吨，同比增加11.45。公司全年实现营业收入324.63亿元，实现归属于母公司所有者的净利润66.22亿元。
报告期内，公司继续将安全管理作为各项工作的重中之重，不断完善安全管理体系运行，提升安全管理水平，强化安全管理过程控制，加强应急救援体系建设，安全生产再续辉煌。公司继续保持了国家级的安全生产荣誉，12座煤矿被评为“国家级安全质量标准化煤矿”，8座煤矿被评为“全国煤矿工业安全高效矿井”，其中7座为特级，1座2级。有1座煤矿被评为中国煤炭工业双十佳煤矿等。截止报告期末，公司再次取得原煤生产百万吨死亡率为零，矿井万米掘进死亡率为零的佳绩。
报告期内，公司继续不断进行生产技术创新，努力实现增产增效。公司回收大巷关键技术取得了突破性进展，工艺处于国内领先水平，利用综采技术回收大巷煤柱，在地区属首创，并在大地精煤矿实现了“一井两面”生产。公司首次参评的《浅埋深长壁工作面顶板灾害治理技术》荣获中国煤炭工业协会科技进步二等奖。
面对2012年煤炭需求疲软的局面，公司制定了“保量争效”的销售策略，通过广泛收集市场信息，密切关注市场动态，适时开展贸易煤销售，加强客户关系管理，着力提高煤炭产品质量和客户服务水平等多种方式满足客户需求、拓展煤炭市场。同时，结合铁路运力和煤矿生产等客观因素，合理调整煤种结构和煤炭价格，保证了煤炭生产、调运、发运、销售工作平稳有序进行。报告期内，公司在全力完成经营目标的同时，始终坚持预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的环保理念，深入贯彻“百年伊泰、绿色能源”的环保方针，进一步规范各生产经营单位的环境管理工作，继续推进环境绿化、碳汇林工程。2012年，公司各生产经营单位种植各类树木共计68.78万株，灌木795.56万丛，草坪266.67万平方米，积极履行了社会责任与义务，促进了鄂尔多斯自然环境的改善。
报告期内，公司各在建项目稳步推进，取得了阶段性成果。塔拉壕煤矿及选煤厂项目已于2012年9月份获国家发改委批准，目前矿井及选煤厂已全面开工建设。塔拉壕煤矿铁路专用线于2012年9月获内蒙古自治区发改委核准。凯达煤矿产业升级改造项目已于2012年12月28日获得内蒙古自治区发改委核准。
2012年7月，在宏观经济增速放缓，煤炭市场显著下行，行业遇到前所未有的低迷局面下，公司成功在香港联交所上市，显示了投资者对公司的肯定和信心。上市募集资金用于收购集团的相关业务和资产，包括运营中的五个煤矿及若干煤矿相关资产和业务。此次收购完成标志着公司的管理更加规范，更加完善，有效的减少了同业竞争和关联交易，而新增加的资源储备、产能将公司的经营推向新的台阶。H股的发行成功将公司带入国际资本市场，不仅开辟了新的融资渠道，也让世界更加了解伊泰，为伊泰的快速发展，国际化发展奠定了基础。
一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位：万吨
单位：万吨
（3）订单分析
（4）主要销售客户的情况
单位：元币种：人民币
前五大客户明细：
单位：元币种：人民币
截至2012年12月31日止年度，本公司从本公司的最大外部客户及前五大外部客户所获得的收入分别占本公司截至2012年12月31日止年度经营收入的比例为3.87及13.01。
3、成本
（1）成本分析表
单位：万元币种：人民币
（2）主要供应商情况
单位：万元币种：人民币
截至2012年12月31日止年度，本公司从本公司的前五大供货商进行采购的采购总金额
1,762,185,548.88元。
（3）其他
公司生产成本按成本项目列示明细表
单位：万元币种：人民币
4、费用
5、研发支出
单位：元币种：人民币
6、现金流
2012年12月31日现金及现金等价物余额为630,602万元，比上年同期443,072万元增加187,530万元，上升42.32。主要是：
本期经营活动产生的现金净流入834,125万元，比上年同期914,523万元减少80,398万元，下降8.79。主要是报告期内煤炭购销量增加，外购贸易煤毛利较低所致。
本期投资活动产生的现金净流出554,168万元，比上年同期净流出399,731万元增加154,437万元，增长38.64。主要是报告期煤矿、铁路及煤化工项目投资增加所致。
筹资活动产生的现金净流出92,463万元，比上年同期554,426万元减少462,217万元，下降83.34。主要是报告期内全球公开发售股票及发行中期票据所致。
7、其他
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，本公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
详见本节募集资金使用情况说明、减少同业竞争及《资产转让协议》的完成情况说明。
（3）发展战略和经营计划进展说明
详见本节前述经营情况的讨论与分析。
二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况
单位：万元币种：人民币
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
三)资产、负债情况分析1、资产负债情况分析表
单位：元币种：人民币
注：
1.本期货币资金增长41.61，主要是本期增发H股筹集到的资金增加。
2.本期应收票据减少39.26，主要是以票据结算的货款减少所致。
3.本期应收账款增长95.08，主要是本期贸易煤销售货款增加所致。
4.本期其他应收款增长110.33，原因系本期对参股公司的投资增加所致。
5.本期在建工程增长63.06，原因系铁路建设及新疆工程增加所致。
6.本期长期待摊费用增长265.14，主要是露天开采拆迁补偿费、剥离费增加所致。
7.本期递延所得税资产增长717.64，主要是收购资产形成的可抵扣暂时性差异增加所致。
8.本期短期借款减少62.21，主要是偿还到期借款所致。
9.本期应付职工薪酬减少31.99，原因系本期发放上年绩效奖金所致。
10.本期应交税费减少104.59，原因系本期上交资源税及增值税等所致。
11.本期其他应付款增长600.55，主要是应付收购资产款增加所致。
12.本期其他非流动负债减少56.28，原因系本期摊销资源补偿款入所致。
13.本期资本公积减少42.99，主要是同一控制收购资产公允价值与账面价值差额冲减所致。
14.本期盈余公积减少45.35，主要是同一控制收购资产公允价值与账面价值差额冲减所致。
15.本期营业成本增长36.58，主要是外购煤数量增加，外购成本高于自产成本所致。
16.本期财务费用增长83.19，原因系本期煤制油和准东铁路二期完工转固，资本化的利息减少所致。
17.本期资产减值损失增加97.28，原因系本期无坏账损失转回所致。
18.18.本期投资收益增长865.32，主要是本期处置控股子公司药业公司股权所致。
四)核心竞争力分析公司作为内蒙古最大的地方煤炭企业，经过多年的发展，公司规模、发展质量和效益得到明显提高，产业结构优化，物质基础增强，显著提高了公司的整体竞争力。公司与众多电力、冶金用户建立了稳定的长期友好、互惠双赢的战略合作关系，具有较高的品牌效益。同时，公司拥有丰富的煤炭储备、优越的开采条件、先进的开采技术及持续的内外部资源整合机会，为公司持续提升煤炭资源储量和生产规模提供了有力的支持，使公司在同行业中具有竞争优势，有利于公司把握煤炭行业转型发展时期的重要机遇，推动自身快速发展。
第一，公司煤炭产品地质赋存条件优越，具有中高发热值、中低含灰量、极低含硫量、极低含磷量、低含水量元素等特点，是典型的优质动力煤，这些特征在商业上极具吸引力，具有相当的市场竞争优势。
第二，公司煤炭开采条件优越，位于具备有利于低成本采矿的地质条件及煤质的地区，地表条件稳定、地质结构简单、煤层埋藏深度较浅且倾斜角度较小、煤层相对较厚及瓦斯浓度低，这些特点均大幅降低了本公司采矿作业的难度及安全风险，并降低了煤炭生产成本。
第三，公司拥有行业领先的生产效率和安全记录。公司所有煤矿都实现了机械化开采，拥有先进的开采技术，所用的设备均为国内外先进的综掘综采设备，大大提高了开采的效率；公司的煤矿采用机械化长壁开采法、综采放顶煤开采法，可达到高产量和高回采率，且更安全可靠。此外，公司始终将安全生产工作视为各项工作的重中之重，不断加强安全配套设施投入，提高煤矿安全监测监控水平，加强安全制度和队伍建设，确保了优良的安全记录。
第四，公司拥有世界领先的煤制油技术及国家鼓励发展煤化工的良好机遇。公司积极发展的煤制油业务位于煤炭资源富集的内蒙古鄂尔多斯地区及新疆地区，符合国家产业政策，有利于调整西部地区产业结构，带动西部地区经济发展。同时，可延伸公司煤炭产业链，增加产品的附加值，带动多元业务发展，提高核心竞争力并巩固行业地位。公司实施的年产16万吨煤间接液化项目经过技术改造，年产量达18至20万吨，并实现了长周期的安全稳定运行，就目前运转数据来看，具有国际领先水平，催化剂用量少、活性好，成本低。此外，公司通过把握开发新疆地区的机会，就煤炭生产及转化项目正在开展探矿权获取及前期工作，煤化工业务的拓展有助于公司获得新的煤炭资源，保证公司的长期发展。
