2015年年度报告摘要
公司代码：900948公司简称：
一重要提示
1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站等中国指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司简介
1.6截至2015年12月31日止年度，公司经审计2015年合并报表在中国企业会计准则下归属于母公司所有者净利润为90，500，985.99元，在国际财务报告准则下为90，500，985.99元。为更好的回报股东，提升企业价值，根据公司现金分红政策以及近三年现金分红情况，公司董事会建议按照总股本3，254，007，000股计算，向全体股东每10股派发人民币现金红利0.085元（含税），股利分配总额为27，659，059.50元，占本公司2015年度合并报表归属于母公司所有者的净利润90，500，985.99元的30.56。
二报告期主要业务或产品简介
本公司是以煤炭生产经营为主业，铁路运输为辅业、煤化工为产业延伸的大型产业集团，以本公司为核心成员企业的内蒙古伊泰集团有限公司位居全国煤炭企业百强第21位、内蒙古自治区煤炭企业50强之首。公司直属及控股的营运中的机械化煤矿共12座，年生产能力为5，000万吨；现有控股并投入运营的铁路主要有3条：准东铁路（191.79公里）、呼准铁路（179.65公里）、酸刺沟煤矿铁路专用线（26.85公里）。同时，公司还参股准朔铁路（占股18.96）、新包神铁路（占股15）、蒙西至华中铁路（占股10）、蒙冀铁路（占股9）、南部铁路（占股10）。此外，公司还在优质煤炭富集的纳林庙地区建成了以曹羊公路为主线，辐射周边矿区的150公里矿区公路。多年来，公司不断加大铁路管理方面的技术与设备投入，实现了与国铁的互通。目前，公司自营铁路设计输送能力达到2.2亿吨/年，煤炭集运能力超过了1亿吨/年，已建成覆盖公司主要矿区的完善运输网络，为公司及周边煤炭外运创造了良好的条件。公司拥有世界领先的煤间接液化制油技术，并以此为依托在内蒙、新疆地区部署建设大型煤化工项目。公司现阶段的主要产品为环保型优质动力煤，主要作为下游火电、建材及化工等行业企业的燃料用煤。
自2012年下半年以来，受国内经济下行与全国性产能过剩的影响，我国煤炭市场深度调整，煤价下跌，企业经营困难加剧。行业发展面临着煤炭生产和消费方式粗放、生态环境约束不断强化、供需失衡等矛盾和问题。但在可以预计的时间内，煤炭作为我国主要能源的地位难以改变。未来以煤炭深加工和转化为主的清洁高效利用和以一体化经营为导向的产业转型升级将成为行业的主要发展趋势。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元币种：人民币
四2015年分季度的主要财务指标
单位：元币种：人民币
五股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5.3公司优先股股东总数及前10名股东情况
单位:股
六管理层讨论与分析
一)管理层讨论与分析2015年，一方面，受国家宏观经济增速放缓、结构转型影响，用煤行业耗煤大幅减少；另一方面，国内新增产能集中释放，产量大幅超前，同时进口煤依然保持较大规模，使得煤炭供过于求的局面没有改变，致使煤炭市场严重下滑，价格大幅下跌，行业效益持续下降。
面对前所未有的困难和挑战，公司全体员工在董事会和管理层的领导下，积极应对煤炭市场低迷带来的不利影响。在确保安全生产的前提下，科学统筹，合理安排煤炭产、运、销工作，进一步夯实煤制油示范成果，稳步推进项目审批与建设，各项事业实现了平稳有序发展。公司总资产达到682亿元，全年实现营业收入196亿元，归属于母公司所有者的净利润0.91亿元。
1、煤炭板块
报告期内，面对煤炭市场下行、煤炭资源储量递减、地质条件日趋复杂等多种挑战，公司在确保安全生产的前提下，累计生产商品煤3，434万吨，销售煤炭5，982万吨。
（1）煤炭生产
一方面以降本增效为目的，加强运营成本管控，推动煤矿精细化管理，形成全面预算目标与内部核算以及过程控制的有机融合；另一方面，通过加强井下生产环节和煤炭洗选环节的煤质管理，制订仓储精细化管理改进方案实现提质增效。
（2）煤炭运销
2015年，在维护好现有市场的基础上，通过增设销售公司、跨销售区域开展业务等方式，不断优化和拓展区内外市场，共新增50多家客户，进一步提高了市场占有率。采取量价联动的机制进行促销，最大限度增加高效益煤种销量，以及调配“特殊煤种”满足客户的个性化需求，适时调整销售策略，增加煤炭销量。
在降本增效方面，积极争取到港最佳路线，节约物流成本，形成了以“太原局调运为主，呼和局调运为辅”的外运模式。同时，创立汽运招标新模式，大大降低了汽运成本。
2、铁路板块
2015年，公司加大与各铁路局的协调力度，积极争取运量。及时关注市场并形成动态数据库，制定站台费、运费阶梯价格方案，适时调整运费吸引客户。同时，多措并举开展全员物流营销，积极挖掘区内电厂潜在需求，提升散户进线发运量，并开拓了东北市场。此外，通过推进设备改造，强化储装管理，加强信息化建设，进行内部市场化改革等，提高了整体运营效率。报告期内，准东铁路发运煤炭5，519万吨，呼准铁路发运煤炭2，833万吨。
3、煤化工板块
（1）16万吨/年煤制油示范项目
报告期内，煤制油公司提高设备管理水平，完善计划检修工作，保障了装置长周期安全稳定运行，全年产量20.2万吨，创投产以来最高纪录。同时，通过积极开展技术攻关、进行技术专利申报，报告期内共有10件实用新型专利和4件发明专利获得国家知识产权局授权。此外，《煤基费托合成液体蜡》国家标准获得国家质检总局、国家标准委审批通过，在提升煤制油公司行业地位的同时，为公司煤制油产业的市场准入提供了战略储备。
（2）油品销售
石油化工公司已逐步形成以内蒙、京津冀等华北市场为主，华东、华中、西南市场为辅的销售布局。在鄂尔多斯、包头、呼市、北京、上海等地区形成稳定的成品油销售渠道，在天津、河南、河北、四川、山东等地形成稳定的化工品销售渠道。通过加大市场拓展力度，稳步推进清洁油品推广工作，有序开展物流及仓储建设等各项举措，全年累计销售各类产品20.41万吨。
（3）项目建设
杭锦旗120万吨/年精细化学品项目累计完成投资129亿元，完成投资计划的68。装置区工程有序进行，供水工程、土建工程、设备安装基本完成，同时，塔锦二级公路正式通车。各项工作顺利推进，预计2016年11月30日建成投产。
4、安全、环保工作
2015年，公司继续完善安全生产保障体系，加大安全生产投入，加强质量管理，煤炭生产百万吨死亡率为零，铁路运输、煤化工等各板块均未发生人员重伤以上或大型设备损害等事故，顺利实现安全生产目标。
报告期内，公司不断加大内部环境监管力度，扎实推进节能减排工作，超额完成了“十二五”减排任务，本年度未发生环境污染事故。同时，积极加强环保基础性工作，加大生态建设力度。圆满完成了百万亩碳汇林工程，总造林面积34万亩，防风固沙控制面积77万亩，为地方生态环境改善做出了重大贡献。
二)报告期内主要经营情况1、主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
1).收入和成本分析①主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:
各业务板块协同关系
②产销量情况分析表
产销量情况说明
动力煤库存降低主要是因为产量降低所致。
③成本分析表
2).费用3).研发投入单位：元
4).现金流2015年12月31日现金及现金等价物余额为690，586万元，比上年同期695，995万元减少5，409万元，下降0.78。
本期经营活动产生的现金净流入183，593万元，比上年同期559，962万元减少376，369万元，下降67.21。主要是报告期内煤炭售价降低所致。
本期投资活动产生的现金净流出669，420万元，比上年同期990，133万元减少320，713万元，下降32.39。主要是报告期内煤矿、铁路及煤化工项目投资减少所致。
本期筹资活动产生的现金净流入480，419万元，比上年同期745，271万元减少264，852万元，下降35.54。主要是报告期内借款同比减少所致。
2、非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
3、资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
4、行业经营性信息分析
1)驱动业务收入变化的因素分析2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析单位：万吨
3)主要销售客户的情况单位：元币种：人民币
4)主要供应商情况单位：元币种：人民币
5、煤炭行业经营性信息分析
1)煤炭主要经营情况单位：亿元币种：人民币
2)煤炭储量情况计算标准：
截至二零一五年十二月三十一日的估计本公司资源量和储量乃根据最近一次国土部备案的资源量，按动用资源量逐年核減，得出剩余资源量。本公司与以往披露估算假设相比无重大变更。本年报用于计算得出矿产级别储量的报告标准或基础均采用中国国家现行规范标准：《生产矿井储量管理办法》、《煤、泥炭地质勘查规范》计算相应级别的储量。该储量表由公司內部地质专家审核。
3)其他说明①报告期公司煤矿勘探情况
报告期内，公司各煤矿未进行勘探。
②煤矿资本支出情况
单位：万元币种：人民币
③煤矿建设情况
截至2015年12月31日，塔拉壕煤矿项目累计完成投资15.75亿元，完成投资计划的74.03。
塔拉壕煤矿基建巷道总工程量39，441m，报告期内，塔拉壕煤矿矿建工程完成掘进11，036m，累计掘进19，039.2m，完成总工程量的48.3。
报告期内，塔拉壕煤矿土建工程已基本完成，安装工程已完成施工并投入使用，设备采购工作也在按计划开展。
④煤矿基建合约情况
单位：元币种：人民币
⑤煤矿设备采购合约情况
单位：元币种：人民币
⑥煤矿开采情况
单位：吨
⑦煤炭成本情况
单位：元币种：人民币
6、投资状况分析
1)对外股权投资总体分析①证券投资情况
②持有非上市金融企业股权情况
持有非上市金融企业股权情况的说明：
