内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012年年度报告摘要

发布日期：2016/4/27 7:43:59 浏览：8773

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能将进一步释放，而我国经济增速可能将逐步放缓，煤炭需求增长缓慢，因此始于2012年的煤炭供需宽松局面将难有较大改观，并且由于煤炭价格低位运行，市场价格与合同价格接近，国家取消了重点煤合同，煤炭市场化程度进一步加深。基于以上两点，煤炭行业竞争将逐渐加剧。

2012年，由于煤炭价格低位运行，煤矿停产时有发生，亏损企业大幅增加，因此成本控制成为决定企业竞争力的最重要因素，煤炭行业竞争首先将是成本的竞争，而从2012年下半年来看，大型煤炭生产商也无一例外的加强了成本控制。尽管公司拥有全行业最低的生产成本和最高效的管理和成本控制能力，在行业竞争中具备领先优势，但是公司仍将加强成本控制，继续保持行业竞争优势。

2012年，由于煤炭供需宽松，煤炭产能控制压力较大，并且煤炭价格走低，中小煤炭企业经营困难，因此煤炭行业监管机构和生产企业都将推动煤炭资源整合的进程。根据2012年据中国煤矿工业协会通报，2012年规模以上煤炭企业减少1,500家，全国生产原煤过亿吨煤企总产量占全国28。随着煤炭资源整合的加深，未来大型煤炭企业的市场份额将进一步提高。因此煤炭行业的竞争也将是规模的竞争。规模大的公司更能够在竞争中占据优势。公司是内蒙古最大的地方企业，是鄂尔多斯市亿吨级煤炭企业兼并主体，在行业竞争中拥有一定优势。

2、行业发展趋势

根据已发布的能源“十二五”规划，未来煤炭在我国能源结构中仍将处于主导地位，但比重将有所下降，而对煤炭的产能和消费量均会进行一定控制，因此未来煤炭产量和需求量都将保持低速增长。能源“十二五”规划提出将稳步推进大型煤电基地建设，在中西部煤炭资源富集地区，鼓励煤电一体化开发，建设若干大型坑口电站，优先发展低热值煤炭资源综合利用发电。同时，规划还提出将积极推进煤炭液化、煤制气、煤制烯烃、煤基多联产、煤油气综合利用等为主要方向的大规模示范工程项目，探索符合我国国情的科技含量高、附加值高、产业链长的煤炭深加工产业发展那模式，

长远来看，未来煤炭开采将更加安全高效，煤炭利用将更加清洁高效。未来将对煤炭开采的安全管理，煤炭深加工的能耗环保提出更高的要求，落后产能将逐渐被淘汰。

公司所在地鄂尔多斯是煤炭资源最为富集的地区，是能源“十二五”规划中煤炭行业发展规划的重点区域。本公司拥有先进的开采技术和较高的安全管理模式，始终保持了优异的安全生产记录，环境管理能力突出，并且拥有领先的煤液化技术。面对煤炭行业未来的发展趋势和发展要求，公司拥有难得的历史机遇。

（二）公司发展战略

基于“十二五”期间煤炭工业的发展方向和总体走势，以及公司未来五年的发展目标，我们有以下发展战略：

第一，以国家加快煤炭资源整合，淘汰落后产能为契机，整合内外资源，扩大生产规模及配套系统建设，提升公司的核心竞争力及市场地位。煤矿建设方面，加快建设不拉峁和塔拉壕煤矿，并利用煤化工项目优惠政策，获取资源，建设矿井，提升产能。资源整合方面，公司未来将择机收购集团公司在建的红庆河煤矿，并外部整合一定数量煤矿。通过以上举措，未来公司的资源储备及产能将会有大幅增加，市场地位进一步提升。

第二，进一步扩张与升级综合运输网络，以进一步提高煤炭外运能力。公司将继续维持对铁路的投资力度，建设完善现有铁路项目，优化提高集运站的发运能力，创造与国铁接轨的良好内部运输条件，使公司的煤炭年综合输出能力过亿。继续参与国家铁路网络建设，横向：持续参与投资蒙冀铁路、准朔铁路、鄂尔多斯南部铁路。纵向：持续参与投资新包神铁路、蒙西至华中铁路的建设。通过公司内部铁路网络建设及参与国家铁路网络的建设，公司将形成完善的铁路外运网，大幅提高煤炭跨区外运能力，将有助于降低运输成本，稳固市场地位，提升自身经营能力。

第三，发展洁净煤技术，提高产品附加值，延伸煤炭产业链。公司将加大煤炭选洗力度，提高煤炭选洗能力，为客户提供优质煤炭产品。能源“十二五”规划明确提出稳步推进大型煤炭深加工升级示范，公司现拥有国内领先的煤制油技术，并且成功运行了国内第一套煤间接液化工业化放大的示范项目，而其他大型项目也在筹备建设中，未来将在煤化工产业竞争中占得先机。

煤炭深加工是煤炭产业中具有竞争力的战略性产业。公司将以技术创新为手段，以提高煤炭的整体转化效率为目的，通过煤炭洗选及转化升级示范工程，实现煤炭的高效、清洁和综合利用，致力于成为煤炭产业中的领军企业。

第四，继续完善安全生产机制，履行环境社会责任。安全始终是公司的重中之重，未来公司将继续贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针，有效防范事故发生，加强安全投入与管理，加强职业健康体系建设，进一步提高煤矿安全生产水平。继续保持ISO14001环境管理体系的有效运行，加强资源综合利用和矿区生态环境保护，将公司矿井打造成本质安全型、资源节约型、环境友好型、社会和谐型、资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少的清洁高效矿井。

（三）经营计划

2013年，公司主要经营目标是：公司直属及控股煤矿生产商品煤4,667万吨，销售煤炭7,300万吨。2013年煤炭市场有望企稳回升，但发生根本性好转的可能性不大，为确定完成经营目标，公司将主要做好以下工作：

第一，继续以安全工作为核心，加强安全基础建设，提升安全管理水平。2013年的安全生产管理工作主要突出机电设备管理，保证公司煤炭生产的连续性，同时将继续强化现场监管工作，提高员工安全意识，着力将公司打造成为“本质安全型”企业。

第二，继续依据市场需求，科学组织煤炭生产，合理安排销售计划，努力提升铁路运力，确保公司产运销工作平稳运行。

生产方面，公司将进一步优化管理，通过技术创新挖掘井工煤矿生产潜能，提高资源回收率，实现增产增效。销售方面，公司将继续积极开发新市场，努力扩大煤炭销售渠道和市场份额，同时公司将继续提高服务水平，加强与客户的交流沟通，争取销量。运输方面，公司将进一步加强行车组织，科学合理安排运输生产，大力压缩管内列车周转时间，提高运输效率，确保运输任务完成。

第三，加快产业升级步伐。煤化工方面，要在安全生产的基础上，通过优化工艺、技术攻关解决装置难题，继续保持装置安全、稳定运行；继续推进设备管理标准化工作，做好设备检修准备，不断提升设备管理水平；加强员工队伍梯队建设，确保能够及时为煤化工项目输送合格人才。

第四，稳步推进项目建设。推进塔拉壕煤矿建设进度，争取早日投产。加速建设已经批复的露采项目，加大开采力度，提高煤炭产量。推进塔拉壕煤矿铁路专用线、呼准铁路复线的建设。推进新疆年产100万吨煤制油项目的审批工作，合理安排煤化工项目建设进度、并统筹部署好人力、物力、财力资源配置，保证各项目建设稳步推进。

第五，继续提升企业管理水平。公司将围绕生产经营和基本建设大局，突出成本控制，强化管理职能，保障公司生产经营及项目建设的稳定运行。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年本公司主要投资为矿井建设，铁路及煤化工项目建设，公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，同时严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的健康发展。公司维持日常经营业务的资金需求，通过日常经营收入及控股股东予以支持，同时公司通过多种渠道筹集资金满足公司需求。

（五）可能面对的风险

1．政策风险

鉴于煤炭在我国资源禀赋及能源消费结构中的主导地位，煤炭一直是我国能源规划的重中之重，受国家政策影响较为明显。根据已发布的能源发展“十二五”规划来看，未来煤炭的主导地位仍将无法动摇，并且国家将大力推动煤炭深加工的发展。这将对煤炭行业发展产生一定推动，而作为行业领先的集煤炭产运贸及深加工为一体大型煤炭企业，公司在能源“十二五”规划指导下将拥有一定发展优势。但纵观各国煤炭行业发展经验来看，伴随煤电、煤炭深加工的环境问题以及远期其他清洁能源对煤炭的替代作用将影响煤炭行业政策的走向，可能对行业发展产生一定制约。

针对上述风险，公司在把握熟悉国家对煤炭行业调控政策的基础上，将积极提升自身实力，通过提高企业管理水平、加快产业升级、加强研究创新，让未来的伊泰更加高效、安全、环保。

2．市场风险

1)宏观经济波动风险。煤炭行业的下游行业主要是发电、钢铁、化工等，这些行业及其下游行业均为国民经济基础行业，与宏观经济联系紧密，因而煤炭行业非常容易受到宏观经济波动影响。煤炭行业的“黄金十年”也是我国宏观经济稳定高速增长的十年，而2012年前三季煤炭市场的大幅下行主要原因便是宏观经济增速大幅放缓，下游行业需求不足。虽然四季度以来，宏观经济已逐步企稳回升，经济状况持续改善，但由于世界经济增长缓慢和我国经济增长方式转变的影响，未来我国经济增长将逐步减缓，可能对公司未来业绩增长产生负面影响。

针对上述风险，公司在应对2012年煤炭行业下滑中已积累了大量经验，未来公司将紧密关注市场动态，强化煤炭市场分析能力。长期来看，公司将通过做大做强公司煤炭生产、铁路、煤化工等板块，提高多样化经营能力，以更好的应对宏观经济波动。

2)行业竞争风险。2012年煤炭行业经历了较大变革，供需关系逐步由偏紧、平衡转为宽松，并且随着未来行业产能进一步释放，而需求增长缓慢，煤炭供需关系难有较大改观。目前，国家已取消电煤重点合同，煤炭市场化程度大幅提高，由此未来煤炭生产商之间的竞争将逐步加剧。如果公司不能持续提高自身竞争实力，保持行业领先，未来将有可能出现销量增长乏力，成本上升等风险，从而导致公司盈利能力下降。

针对日益加剧的行业竞争，公司将通过强化成本管理，多渠道拓展市场，加强客户关系管理，提高煤炭产品质量和客户服务水平，不断提高市场竞争实力。

3．经营风险

1)安全风险。煤炭生产为地下开采作业，虽然公司目前机械化程度及安全管理水平较高，但随着矿井服务年限的延长、开采及掘进的延深，给安全管理带来了考验，同时本公司的经营业务由煤炭行业向煤化工行业延伸，使得安全生产的风险加大。

为此，公司毫不松懈的坚持“安全第一”的方针，以安全监测监控及管理水平达到或超过国内领先水平为奋斗目标，加大安全投入和专业化队伍建设；落实安全生产主体责任，做到责任落实、目标落实、奖惩到位；继续推进煤矿安全质量标准化建设，抓紧完善煤化工作业和安全技术规程；加强安全技术培训和安全文化建设，全面提升员工业务素质和安全意识，加强安全监管力度，确保安全生产。

2)成本上升风险。随着国家继续加强节能减排、环境治理和安全生产等方面的工作，以及矿用物资价格及人员工资的上涨，煤矿征地、拆迁补偿费用的上升，使公司外部成本上升，将对公司经营产生一定的影响。为此，公司将发挥集中管理优势，加强可控成本的预算管理，推行定额考核制度，挖潜降耗，向管理要效益，将固定成本对公司的影响降到最低。

董事长：张东海

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2013年3月25日

股票简称

伊泰

股票代码

900948

股票上市交易所

上海证券交易所

股票简称

伊泰煤炭

股票代码