返回首页 > 您现在的位置: 内蒙古网 > 百姓生活 > 正文

兰太实业:招商证券股份有限公司关于内蒙古兰太实业股份有限公司变更部分募集资金投资项目之专项核查意见

发布日期:2018/1/6 23:48:22 浏览:1956

来源时间为:2017-12-29

招商证券股份有限公司

关于内蒙古兰太实业股份有限公司变更部分募集

资金投资项目之专项核查意见

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“本保荐机构”)作为内蒙古兰太实业股份有限公司(以下简称“兰太实业”、“公司”)非公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,对兰太实业此次拟变更部分非公开发行股票募集资金投资项目之事项进行了审慎核查,具体情况及核查意见如下:

一、变更部分募投项目的概述

一)前次募集资金及募投项目情况经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古兰太实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2015﹞3107号)的核准,内蒙古兰太实业股份有限公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通

股78913043股,每股面值1元,发行价格9.20元/股,募集资金总额725999995.60元,扣除发行费用18718913.04元,募集资金净额707281082.56元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具验资报告(信会师报字

﹝2016﹞第710039号)。公司已开设募集资金专户,专门用于募集资金的存储和使用。

截至此次变更部分募投项目公告日,募投项目情况如下:

单位:万元

序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金总额已使用募集资金总额占募集资金总额的比例

11.2万吨高品质液态钠项目2941.7626002599.91100.00

2万吨/年工业金属钠及3.1万

吨/年液氯项目

20661.112040012650.1362.01

2

3年产20万吨精制盐技改项目16098.79160008163.5451.02

4兰太药业产品研发中心建设项目

5120.505000220.704.41

5

“盐藻屋”健康产品体验店建设项目

5018.4550000.000.00

6

中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项目

5096.002600859.0133.04

7补充流动资金21000.002100021000100.00

合计75936.617260045493.2962.66

二)变更部分募投项目情况

公司拟变更部分募投项目(以下简称“原项目”)分别为“?盐藻屋?健康产品体验店建设项目”及“中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项目”,变更后募投项目(以下简称“新项目”)为“1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及

1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目”,新项目拟投资总额6798.79万元,拟使用募集资金6740.99万元,新项目不构成关联交易。

截至公告日,原项目拟使用募集资金7600万元,占募集资金总额的10.47,已使用募集资金859.01万元,未使用募集资金6740.99万元,其中,“盐藻屋”健康产品体验店建设项目尚未实施,已使用募集资金0万元,未使用募集资金5000万元;中蒙药提取车间GMP三期工程已建成投产,物流仓库项目尚未实施,该项目已使用募集资金859.01万元,主要用于支付中蒙药提取车间GMP三期工程工程款,未使用募集资金1740.99万元。上述未使用募集资金于募集资金专户存储其余用于暂时补充公司流动资金(该事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过(详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告))。

变更前后募投项目对照表如下:

单位:万元

类别项目名称项目总投资额拟使用募集资金总额原项目

“盐藻屋”健康产品体验店建设项目5018.455000.00

中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项目

5096.002600.00新项目

1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升

级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目

6798.796740.99

二、原项目的基本情况及变更原因

一)原项目的基本情况

1、“盐藻屋”健康产品体验店建设项目

项目实施主体:内蒙古兰太药业有限责任公司

项目地点:北京、天津、上海、广州、重庆、南京、济南、青岛、杭州、呼

和浩特10个城市

项目投资概算:5018.45万元,拟使用募集资金5000万元。

项目建设内容:新建“盐藻屋”健康产品体验店,以消费体验为主题、健康服务为宗旨,通过对店内展示区、体验区、交易区、服务区的建设,对接消费者体验盐藻这一神奇生物的全部过程,强化中国盐藻基地品牌影响力与渠道把控。体验店建设区域重点选址在国内保健消费发达城市及企业所在地。

项目建设规模:“盐藻屋”健康产品体验店50家,单店营业面积100-200㎡,营业总面积达到10000㎡。

项目收益预测:该项目不作单独经济效益评价

项目建设期:18个月

项目审批情况:项目所需房产主要采用租赁方式获得,其他相关手续办理工作尚未开展。

2、中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项目

项目实施主体:内蒙古兰太药业有限责任公司

项目地点:呼和浩特市金川开发区金二路内蒙古兰太药业有限责任公司院内

项目投资概算:5096万元,拟使用募集资金2600万元。

项目建设内容:

序号建筑名称层数建筑面积结构型式

1新建中蒙药提取车间33599㎡钢筋砼框架

2新建中药材物流仓库114423㎡轻钢结构

3新建中药材物流仓库215870㎡轻钢结构

4新建中药材物流仓库315870㎡轻钢结构

5新建物流仓库办公楼13549㎡砖混结构

项目建设规模:单一生产苁蓉益肾颗粒提取物产量达1000万盒。同时满足沙参止咳胶囊提取物、甘草浸膏、甘草流浸膏等普通中药品种的生产。

项目收益预测:项目投产后,年营业收入8974.36万元,年均利润总额2229.15万元,财务内部收益率33.45(税后),投资回收期4.56年(税后,含建设期)。

项目建设期:12个月

项目审批情况:该项目已向有权政府部门办理项目备案及环评手续,由于在内蒙古兰太药业有限责任公司已有土地上建设,不涉及新征土地情况。

二)原项目的变更原因

“盐藻屋”健康产品体验店建设项目的变更原因:公司主打保健食品百藻堂牌

维蜂盐藻胶丸批准证书于2015年8月到期,在该产品延续注册审评期间,国家食品药品监督管理局(以下简称“国家食药监局”)分别于2015年12月、2016年3月下达两次补充意见,要求对该产品的企业标准增订理化指标,补充相关试验,完善相关技术要求,修改产品名称及标签说明书等内容。其中,根据国家食药监局发布的《关于进一步规范保健食品命名有关事项的公告》,公司据此办法并结合品牌战略对该产品重新命名为中盐牌盐藻维E软胶囊,同时公司已按两次补充意见要求及时补报了资料;2016年7月起国家食药监局陆续发布了《保健食品注册和备案管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《保健食品注册技术审评细则》(以下简称“《审评细则》”)及《保健食品注册申请服务指南》,从安全性、保健功能、生产工艺、产品技术要求四个方面都提出了更为严格的要求,随后国家食药监局又下达了第三次补充意见,要求重新完善原有盐藻类保健食品的相关资料,并于2018年1月完成上报。公司已按要求完成补充资料于2017年11月上报,目前正待评审取证。此外,公司正在研发六个盐藻类系列保健食品,其中四个产品于《管理办法》实施之前上报国家保健食品审评中心(以下简称“审评中心”)等待审评,但审评中心按照《审评细则》实施审评,公司尚需重新补充资料,获批时间延长。另外两个产品也正在按照《管理办法》和《审评细则》对相关资料进行补充和完善,尚未取得批准文件。

鉴于公司原有的保健食品百藻堂牌维蜂盐藻胶丸尚未完成产品批准文号的续延工作,产品名称不能确定,公司研发的附加值较高的盐藻类保健食品投放市场时间延长,还没有形成产品的规模化和系列化,现有的盐藻类保健食品难以支

撑50家体验店的建设与运营,项目投入存在较大风险。公司拟暂时停建“盐藻屋”

健康产品体验店建设项目,待时机成熟时再论证实施。

中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项目的变更原因:该项目拟

使用募集资金2600万元,目前,中蒙药提取车间GMP三期工程已建成投产,该项目为内蒙古自治区首条DCS自动化控制系统中蒙药提取生产线,生产装置技术领先,生产效率提高,日生产能力为原生产装置的4倍,产品质量稳定,生产成本降低,为公司主打产品苁蓉益肾颗粒的市场供给提供了可靠保证。物流仓库项目是中蒙药提取车间GMP三期工程的配套项目,计划用于中蒙药材规模采购储存、相关成品原辅包装材料储存及保健食品的分区存放。由于中蒙药及保健食品市场增长规模低于预期,现有库房能满足需要,为避免资产闲置,提高募集资金使用效率,公司拟暂时停建物流仓库项目,待时机成熟时再论证实施。

综上所述,鉴于政策变动和项目实施过程的不确定性,有效降低投资风险,公司拟暂时停建上述项目。同时,为确保更加合理、安全、高效地使用募集资金,公司拟以新项目置换原项目,新项目结合公司主业,用以消化金属钠产生的液氯和吸收尾氯,是公司平衡金属钠副产品氯气和延伸产业链的重要项目。

三、新项目的具体内容

一)项目名称

1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目

二)项目概况

项目生产规模:扩建1万吨/年三氯异氰尿酸生产线,新建1.5万吨/年氰尿酸生产线

项目建设地点:内蒙古兰太钠业有限责任公司三氯异氰尿酸厂区内

项目投资概算:6798.79万元

项目建设周期:12个月

项目工艺技术方案:三氯异氰尿酸生产工艺及技术与现有1万吨/年三氯异氰

尿酸生产装置相同,采用“一步二段连续式三氯异氰尿酸生产工艺”,由配料、氯化、离心干燥、造粒、母液预处理和MVR处理系统等组成。该工艺是一种收率高、工序少、安全可靠的生产工艺,工艺技术达到国内领先水平;通过对不同技术工艺在技术的先进性、可靠性、经济性等因素分析,氰尿酸生产工艺拟采用改进型传统化固相法氰尿酸生产技术工艺,该技术工艺居国内领先水平。改进型传统固相法生产工艺是采用煅烧窑以尿素和氯化铵为原料生产氰尿酸、副产硫酸铵,生产工艺过程主要包括高温热解缩合、粉碎、精制、抽滤、水洗等工序。该工艺与传统固相法相比降低了煅烧窑的高度,增加煅烧窑的长度,大大增加了传热效果,更加节能,并可实现进料和出料的自动作业,精品洗涤过程中产生稀酸水回用至硫酸铵生产线与缩合产生的尾气反应,副产硫酸铵,实现氰尿酸生产废水的零排放。

项目建设内容:1万吨/年三氯异氰尿酸及1.5万吨/年氰尿酸生产线的生产车

间和生产装置

[1] [2]  下一页

最新百姓生活

欢迎咨询
返回顶部